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Oro Análisis Técnico - Oro Trading: 2016-10-31
El oro y el índice del dólar no reaccionaron al crecimiento del PIB estadounidense
El viernes el precio del oro subió y el índice del dólar estadounidense se redujo a pesar de los datos positivos del PIB estadounidense del tercer trimestre del año corriente. La mayoría de los inversores consideran que la Fed aumetará la tasa el 14 de diciembre, pero va a pasar un tiempo hasta que ésta vuelva a crecer. ¿Seguirá el oro subiendo de precio?
El PIB estadounidense registró un crecimiento anual del 2,9% en el tercer trimestre del año corriente después de haber crecido un 1,4% en el segundo trimestre. Este resultado es mejor que el pronóstico de consenso del +2,6. Sin embargo, el índice del dólar estadounidense se redujo impulsando la subida del precio del oro. Estos dos activos suelen moverse en antifase. El oro se considera como una alternativa a las inversiones en la divisa estadounidense y en instrumentos financieros. La estadística positiva del PIB fue ingnorada principalmente debido a la respuesta débil de los futuros a la tasa la Fed FedWatch. La probabilidad de su crecimiento en la reunión del 14 de diciembre casi no se ha cambiado y se ha mantenido apenas por debajo del 80%. Otro factor negativo fue la reducción del índice de la confianza de los consumidores calculado por la universidad de Michigan en octubre. Se esperaba crecimiento de este índice. Según el pronóstico de consenso el precio medio del oro va a subir hasta $1300 por onza en el cuarto trimestre de 2016 y hasta $1331 - en 2017. Con esto, determinados bancos o compañías, tales como Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, JPMorgan y otros no excluyen que el año próximo el precio medio puede subir aproximándose a $1500 por onza. Por consiguiente, su pronóstico del precio medio del cuarto trimestre muestra unos $1400 por onza, que es notablemente mayor que las cotizaciones actuales.
En el marco temporal diario XAUUSD: D1 se encuentra en el canal de precios creciente y ha superado la media móvil de 200 días. El continuo crecimiento es posible en caso de aumento de la demanda por parte de los bancos centrales mundiales y grandes fondos de cobertura en el contexto de la reducción de su propio interés en los activos en dólares.
- El indicador Parabolic muestra una señal ascendente.
- Las líneas de Bollinger se reducen mostrando disminución de la volatilidad.
- El indicador RSI se encuentra por encima de la marca 50, pero todavía está lejos de la zona de la sobrecompra. No se observan divergencias.
- El indicador MACD muestra señales ascendentes.
No excluimos un movimiento bajista si el oro supera el último fractal superior y la línea de la resistencia del canal ascendente: 1280. Se puede utilizar este nivel como punto de entrada. La limitación preliminar del riesgo es posible por debajo de los tres fractales inferiores y del mínimo de 5 meses: 1240. Después de abrir una orden pendiente movemos el stop hacia el siguiente fractal mínimo tras las señales de Bollinger y Parabolic. De este modo, cambiamos la correlación potencial de ganacia/pérdida a nuesto favor. Después de la transacción los traders más cautelosos pueden pasar al gráfico de cuatro horas y poner un stop loss moviéndolo en dirección del movimiento. En el caso de que el precio supere el nivel del stop (1240) sin activar la orden (1280), se recomienda eliminar la posición: el mercado sufre cambios internos no tomados en consideración.
Resumen del análisis técnico
| Posición | Compra |
| Buy stop | por encima de 1280 |
| Stop loss | por debajo de 1240 |
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Nota:
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