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Nasdaq Análisis Técnico - Nasdaq Trading: 2016-12-12
Nasdaq 100 se quedó por detrás
Nasdaq 100, índice de compañías de alta tecnología, sigue por detrás de otros índices bursátiles estadounidenses en crecimiento. ¿Seguirá creciendo éste? Los índices Dow, S&P 500 Nasdaq Composite ya han actualizado sus máximos históricos.
La razón principal del “rally” del mercado bursátil consiste en que, según los inversores, las reformas económicas de Donald Trump, nuevo presidente de los EE.UU, contribuirán al crecimiento de la producción industrial estadounidense. Trump había declarado anteriormente las orientaciones principales de su programa para los primeros 100 días. Se supone aumentar la cantidad de los puestos de trabajo en los EE.UU a costa de “recuperar la producción” y rechazar el Acuerdo Transpacífico, reformar el sistema de la administración pública limitando el lobby y luchar contra la imigración ilegal. Se pronosticaba también una reducción futura de impuestos de negocio. La estadística positiva sirvió como un factor positivo adicional para el mercado bursátil de los EE.UU. El viernes el crecimiento del índice de confianza del consumidor de diciembre calculado por la universidad de Michigan superó los pronósticos y alcanzó 98 puntos. Éste es su nivel máximo desde enero de 2015. El miércoles se publicaron los pedidos industriales de octubre que también fueron positivos. Queremos hacer hincapié en las razones principales que, en nuestra opinión, obstaculizan el crecimiento del índice Nasdaq 100. El 14 de diciembre de 2016 tendrá lugar la reunión próxima de la Fed estadounidense, durante la cual se elevará la tasa de descuento en un 0,25%. Según las cotizaciones de los futuros porcentuales, la probabilidad de la elevación es de 94%. La elevación de las tasas puede aumentar la deuda del préstamo de las compañías estadounidenses de alta tecnología. Otro factor adicional consiste en que Nasdaq 100 no incluye valores financieros. Las acciones de compañías financieras subieron de precio antes de la elevación de las tasas y contribuyeron al crecimiento acelerado de otros índices. A partir de 2016 Nasdaq 100 subió un 6,4%, mientras que S&P 500 — un 10,2% y Dow Jones — un 12,9%. Ahora el índice Nasdaq 100 se negocia con un coeficiente de Р/Е equivalente a 23,3 (la capitalización bursátil de todas la compañías dividida por su ganancia total de un año). Históricamente, éste ha venido superando los coeficientes análogos de otros índices: el de S&P 500 constituye 20,5 y el de Dow Jones — 19,8. Como regla, se considera que cuanto más bajo es el ratio Р/Е, mayor es la probabilidad del crecimiento del índice y de acciones individuales.
En el marco temporal diario ND100: D1 se mueve hacia la línea de resistencia del canal ascendiente, pero todavía no la ha superado. El crecimento futuro de las cotizaciones es posible en caso si se publican datos macroeconómicos positivos y noticias corporativas en los EE.UU.
- El indicador Parabolic muestra una señal alcista.
- Las líneas de Bollinger se han reducido, lo que habla de una volatilidad baja.
- El indicador RSI ha superado la marca 50, pero todavía no ha alcanzado la zona de la sobrecompra. No se observan divergencias.
- El indicador MACD muestra una señal alcista.
No excluimos un movimiento bajista si ND100 supera todos los fractales superiores, el máximo histórico y la línea superior de Bollinger: 4950. Se puede utilizar este nivel como punto de entrada. La limitación prliminar es posible por debajo del último fractal inferior, la señal de Parabolic, la línea de Bollinger y la de soporte del canal ascendiente: 4700. Después de abrir una orden pendiente, movemos el stop al siguiente mínimo fractal tras las señales de Bollinger y Parabolic. De este modo, cambiamos la correlación potencial de ganacia/pérdida a nuestro favor. Después de la transacción los traders más cautelosos pueden pasar a un gráfico de 4 horas y poner un stop-loss moviéndolo en dirección del movimiento. En el caso si el precio supera el nivel del stop (4700) sin activar la orden (4950), se recomienda eliminar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no han sido tomados en consideración.
Resumen del análisis técnico
| Posición | Compra |
| Buy stop | por encima de 4950 |
| Stop loss | por debajo de 4700 |
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Nota:
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