Para formar el reporte del historial de cuentas durante un período de tiempo determinado, seleccione la función "Reporte del historial de la cuenta" en la pestaña "Ver" del terminal.
Se abrirá la ventana de diálogo "Filtro del Historial de la Cuenta". En esta ventana, en el bloque "Fecha de Intervalo", puede establecer un intervalo de fechas para la formación de una tabla de todas las operaciones de negociación y balance de la cuenta para el intervalo de tiempo establecido:
Además, puede hacer lo siguiente desde esta ventana:
- En la sección "Tipo", puede establecer la lista de operaciones que se incluirán en la tabla formada del historial de operaciones (todas las operaciones por defecto) activando la casilla "Activado" y seleccionando los tipos de operaciones necesarias;
- En la sección "Últimos registros", indique el número máximo de los registros más recientes mostrados;
- En la sección "Vista del Reporte", seleccione uno de los dos tipos.
Para formar y mostrar la tabla de historial de cuentas en la pantalla, presione el botón "OK" - se abrirá la ventana " Reporte del Historial de la Cuenta al ...". Al seleccionar el tipo de informe "Registros Combinados" (por defecto), cada posición con su apertura, cierre y resultado se mostrará en una línea:
Al seleccionar el tipo de reporte "Plano", la apertura de una posición, su cierre y su resultado (acreditación del saldo de la cuenta) se mostrarán en tres líneas separadas:
A continuación, esta tabla puede ordenarse por cualquier columna haciendo clic en el nombre de esa misma columna.
Al hacer clic derecho en la ventana del reporte, puede llamar al menú contextual con cinco grupos de funciones útiles:
- Filtrado y actualización del reporte;
- Llamar a los diálogos de transacción, las órdenes y la visualización de un gráfico, si la llamada del menú estaba en la línea del instrumento financiero correspondiente;
- Impresión con una vista previa;
- Configuración de la tabla de reportes;
- Exportación del reporte a un archivo con extensión ".csv".